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逐条解读政府工作报告:暗藏14条投资主线

发布时间:2016-03-05 14:50  

七大事项涉A股 未提注册制改革

3月5日上午9时,第十二届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂开幕,听取国务院总理李克强作政府工作报告,审查计划报告和预算报告。国金证券认为2016年政府工作报告的正式出台,内容与市场之前的预期的基本一致,对市场影响偏中性。

其认为有七大事项涉及A股,其一,财政的“大年”,主要体现在对冲经济下滑和就业压力上,预计减税相关配套措施会跟上;其二,5月1日起全面实施营改增;其三,适时启动深港通,预计二季度后期会披露相关细则;其四,今年将提高直接融资比重,预计多层次资本市场的建设将稳步推进;其五为国企改革,将加快改组、组建国有资本投资运营公司;其六为供给侧改革,钢铁煤炭有色等过剩产能出清是今年工作的重点,预计各部委以及各级政府会陆续出台相关政策;其七为房地产去库存仍是2016年各地政府的重中之重,预计各级政府会出台各种措施努力去库存。

值得注意的是,去年政府工作报告中明确提出过的“实施股票发行注册制改革”,并没有出现在今年政府工作报告中。不过今天公布的“十三五”规划纲要草案中称,“创造条件实施股票发行注册制”。

而具体A股今年该如何布局,资本市场历来也会密切关注政府工作汇报的表述,业内人士指出,随着政策预期的增强,新的市场热点有望重新涌出,以下为逐条解读:

关键词一:新兴产业

李克强指出,强化创新引领作用,为发展注入强大动力。创新是引领发展的第一动力,必须摆在国家发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略。启动一批新的国家重大科技项目,建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心,培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。加快建设质量强国、制造强国。到2020年,力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破,全社会研发经费投入强度达到2.5%,科技进步对经济增长的贡献率达到60%,迈进创新型国家和人才强国行列。

解读:分析称,面对经济增速放缓、环境问题等,产业升级成为我国经济转型的重点,新兴产业成为国民经济发展的亮点。一旦迎来政策利好,风险有望修复,反弹随时可能到来。具体到行业,可以关注新能源汽车与智能汽车、智能制造、健康养老、节能环保、新材料、云计算大数据、物联网等。

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关键词二:生态环保

李克强指出,推动形成绿色生产生活方式,加快改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,加强生态保护和修复。今后五年,单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降23%、15%、18%,森林覆盖率达到23.04%,能源资源开发利用效率大幅提高,生态环境质量总体改善。特别是治理大气雾霾取得明显进展,地级及以上城市空气质量优良天数比率超过80%。我们要持之以恒,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

解读:渤海证券发布的研究报告称,持续看好政策逐步加码下行业的中长期发展,建议重点关注三大环境战役推动下,景气度不断提升的污水厂提标改造、水务、挥发性有机物治理、超低排放、土壤修复等重点细分领域;同时,建议持续关注国企改革和PPP模式的推进。

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关键词三:云计算

李克强指出,强化创新引领作用,为发展注入强大动力。创新是引领发展的第一动力,必须摆在国家发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略。启动一批新的国家重大科技项目,建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心,培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。加快建设质量强国、制造强国。到2020年,力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破,全社会研发经费投入强度达到2.5%,科技进步对经济增长的贡献率达到60%,迈进创新型国家和人才强国行列。

解读:渤海证券认为,虽然国家顶层政策不断向互联网领域倾斜,但具体设计及细节还需精敲细琢后才会陆续出台,短期内未必迅速见效。但与互联网产业相关的数据中心、云平台等基础设施建设会率先启动,因此短期内对相关产业基础设施类软硬件厂商利好较为明显。渤海证券指出,未来在计算机行业内的投资配臵应围绕以下几条主线展开:1)估值合理,业绩高增长个股;2)信息安全、自主可控板块;3)云计算、大数据板块。

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关键词四:供给侧改革

李克强指出,当前发展中总量问题与结构性问题并存,结构性问题更加突出,要用改革的办法推进结构调整。在适度扩大总需求的同时,突出抓好供给侧结构性改革,既做减法,又做加法,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增加公共产品和公共服务供给,使供给和需求协同促进经济发展,提高全要素生产率,不断解放和发展社会生产力。

解读:海通证券首席宏观分析师姜超发研报称,从生产的角度看,供给侧改革将激发消费倾向,导致第三产业在经济中的占比进一步上升,而第二产业中的传统工业部门占比将明显收缩。

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关键词五:健康中国

解读:十三五”期间,围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。随着药品价格市场化改革,以及医保对药品价格的引导和监督加强,医疗市场运营效率的提升,医药行业未来将保持稳定增长。此外,鼓励社会力量兴办健康服务业,推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇,将有助于加强医疗服务业发展,实现包括医养结合、健康保险等在内的全生命周期的医疗健康服务。

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关键词六:养老产业

解读:随着“十三五”到来,健康养老产业将迎来井喷。未来五年我国人口老龄化将从目前缓慢提升阶段进入加速期,这是“十三五”期间最确定的宏观趋势,也是养老产业发展“黄金阶段”。

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关键词七:体育产业

解读:政策力度的持续加大,行业并购的动作频频,体育产业未来将成为国家消费转型升级的重要抓手,产业发展也有望迎来一个“黄金十年”。在中国,体育产业链各环节,尤其是媒体、硬件、服务领域,都有机会诞生市值百亿、甚至千亿的上市公司。

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关键词八:在线教育

解读:考虑到我国地域广、差异大,信息化提升的空间较大。按照之前政策目标,力争到2020年,基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境;基本形成学习型社会的信息化服务体系;基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖。以在线教育为代表的教育信息化模式,有利于解决教育资源分配不均问题,并提升教育水平和经营效率,也给从事教育信息化平台建设的相关企业,带来市场机遇。

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关键词九:国企改革

李克强表示,大力推进国有企业改革,今明两年要以改革促发展,坚决打好国有企业提质增效攻坚战,推动国有企业,特别是中央企业结构调整,创新发展一批重组整合一批,清理退出一批。

解读:国企改革的主要目标在于提高国有资产配置效率,优化国有经济布局结构,提升国有企业在自主创新和加快转型升级中的表率作用。今年以来,中央已经释放了一系列政策信号,大力支持国有企业兼并重组。未来几年,国企的资本运作、并购重组将非常频繁,央企兼并重组显得尤为关键,未来行业内合并重组、兼并收购上下游一体化整合以及海外并购将盛行。

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关键词十:现代农业

李克强指出,加快发展现代农业,促进农民持续增收。继续毫不放松抓好“三农”工作,完善强农惠农富农政策,深化农村改革,拓展农民就业增收渠道,着力提高农业质量、效益和竞争力。

解读:安信证券分析师表示,农业现代化大潮已起,建议关注农业现代化主题,布局农业现代化两大投资方向:智慧农业、生物农业。

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关键词十一:东北老工业基地

李克强表示,深入推进“一带一路”建设,落实京津冀协同发展规划纲要,加快长江经济带发展。制定实施西部大开发“十三五”规划,实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略,出台促进中部地区崛起新十年规划政府工作报告。

解读:齐鲁证券认为,在稳增长成为下半年中央工作重中之重情况下,东三省是“三期叠加”问题最为突出的区域,因此,稳增长必先振兴东北。建议重点关注三大领域——国企改革、高端装备、农垦改革等作为东北振兴主题重点布局的线索。

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关键词十二:医改革

李克强指出,协调推进医疗、医保、医药联动改革。整合城乡居民基本医保制度,财政补助由每人每年380元提高到420元。改革医保支付方式,加快推进基本医保全国联网和异地就医结算。扩大公立医院综合改革试点城市范围,协同推进医疗服务价格、药品流通等改革。深化药品医疗器械审评审批制度改革。鼓励社会办医。发展中医药、民族医药事业。建立健全符合医疗行业特点的人事薪酬制度,保护和调动医务人员积极性。完善一对夫妇可生育两个孩子的配套政策。

解读:分析表示,“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。医疗健康产业也将引领新一轮经济发展浪潮,医疗服务、健康保险、创新药、精准医疗及互联网医疗等细分领域将拔得头筹。

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关键词十三:城镇化

李克强指出,推进新型城镇化和农业现代化,促进城乡区域协调发展。缩小城乡区域差距,既是调整经济结构的重点,也是释放发展潜力的关键。要深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。

解读:水泥、建材需求与城镇化发展紧密相关,在供给侧改革和新型城镇化的共同推动下,相关行业的景气度有望得到改善。西部地区由于发展相对滞后,城镇化空间更大,此外,智慧城市建设有望成为城镇化建设的新着力点。

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关键词:国防军工

李克强表示,过去一年,国防和军队建设取得显著成效。新的一年,要紧紧围绕实现党在新形势下的强军目标,深入推进政治建军、改革强军、依法治军,全面加强军队革命化现代化正规化建设,坚决维护国家安全。

解读:分析人士称,正在进行的军事改革是新中国成立以来最大一轮军改,或将给军工行业带来长期红利。伴随着军队改革、军工国企改革、军工研究所改制政策陆续推出,军民融合上升为国家战略,军工催化剂主题不断,军工行业有望领跑2016年热点,目前军工板块蓄势反弹,迎来了较好的配置时机。

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